Ölpreise wägen widersprüchliche Signale ab, Fed-Beamte sind vorsichtig bei Zinssenkungen; Goldpreise fallen vom Dreiwochenhoch zurück

Grundlegende Nachrichten

Am Freitag (14. November, Pekinger Zeit) wurde Spotgold bei rund 4.180 US-Dollar pro Unze gehandelt, und der Goldpreis erreichte am Mittwoch ein Dreiwochenhoch von 42. Er fiel nach 44,96 US-Dollar pro Unze zurück und gab damit frühe Gewinne auf, die die Erwartungen auf eine Zinssenkung nach der Wiedereröffnung der US-Regierung geweckt haben könnten, obwohl der Markt erwartete, dass er nach der Wiedereröffnung der US-Regierung Wirtschaftsdaten veröffentlichen würde, die auf einen schwachen Arbeitsmarkt hinweisen, was die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, die Zinsen im Dezember zu senken. Da die politischen Entscheidungsträger der US-Notenbank jedoch kürzlich Vorsicht vor weiteren Zinssenkungen geäußert haben, hat sich die Marktstimmung schnell geändert. US-Rohöl wurde bei rund 58,89 US-Dollar pro Barrel gehandelt und die Ölpreise blieben am Mittwoch stabil, da der Markt die anhaltenden Sorgen über ein weltweites Überangebot und mögliche Lieferunterbrechungen aufgrund der Sanktionen gegen Russlands Lukoil abwägte.

Aktienmarkt

US-Aktien erlitten am Donnerstag den größten Tagesrückgang seit mehr als einem Monat, wobei alle drei großen Aktienindizes niedriger schlossen. Der Aktienkurs des KI-Riesen Nvidia stürzte um 3,6 % und der von Tesla um 6,6 % ab, was die Gesamtleistung des Technologiesektors beeinträchtigte. Der Ausverkauf war hauptsächlich auf die anhaltenden Sorgen der Anleger über die Inflation und Unstimmigkeiten innerhalb der Federal Reserve über die Wirtschaftsaussichten zurückzuführen, die zu einer deutlichen Abschwächung der Markterwartungen für Zinssenkungen führten.

Der S&P 500 Index fiel um 1,66 % und schloss bei 6737,49 Punkten; der Nasdaq-Index fiel um 2,29 % auf 22870,36 Punkte; Der Dow Jones Industrial Index fiel um 1,65 % und schloss bei 47457,22 Punkten. Die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie führten den Rückgang mit Rückgängen von 2,73 % bzw. 2,37 % an.

Da viele politische Entscheidungsträger der US-Notenbank Vorsicht vor weiteren Lockerungsmaßnahmen signalisieren, ist die vom Markt erwartete Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember von 70 % letzte Woche auf etwa 47 % gesunken.Analysten sagen, die grundlegende Frage sei, ob die Zollinflation nur vorübergehend sei, weshalb einige Fed-Gouverneure bei Zinssenkungen zurückhaltend seien.

Es gibt eine offensichtliche Sektorrotation auf dem Markt. Der S&P 500 Value-Aktienindex ist diese Woche bisher um etwa 1 % gestiegen, während der Wachstumsaktienindex um 0,6 % gefallen ist, was darauf zurückzuführen ist, dass die Mittel von hoch bewerteten Technologieaktien in andere Sektoren verlagert werden. Ökonomen sagten: „Wir erleben eine kleine Marktkorrektur im Bereich der künstlichen Intelligenz und sehen, wie sich der Markt dreht.“

In Bezug auf die einzelnen Aktien fiel Disney um 7,8 %, während Cisco entgegen dem Trend um 4,6 % zulegte, da das Unternehmen seine Leistungsprognose anhob. Obwohl der 43-tägige Shutdown der Regierung endete, zeigten ADP-Daten, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin abschwächte. Private Unternehmen entließen mehr als 11.000 Menschen pro Woche, was die Erholung des Marktes beeinträchtigte.

Goldmarkt

Der Goldpreis fiel von einem Dreiwochenhoch, das zu Beginn der Sitzung am Donnerstag erreicht wurde, zurück, wobei der Kassagoldpreis um 1,1 % auf 4.151,86 $ pro Unze fiel und damit frühe Gewinne wieder aufgab, die die Erwartungen auf eine Zinssenkung nach der Wiedereröffnung der US-Regierung geweckt haben könnten. Spot-Silber fiel um 2,3 % auf 52,18 $, während Platin und Palladium um 2,8 % bzw. 3,7 % fielen.

Der Goldpreis stieg im frühen Handel auf 4.244,96 $, den höchsten Stand seit dem 21. Oktober, da der Markt erwartete, dass die Regierung Wirtschaftsdaten veröffentlichen würde, die einen schwachen Arbeitsmarkt nach der Wiedereröffnung zeigen würden, was die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, die Zinssätze im Dezember zu senken. Die Marktstimmung hat sich jedoch schnell gewendet, da die politischen Entscheidungsträger der US-Notenbank kürzlich Vorsicht vor weiteren Zinssenkungen geäußert haben.

Händler wiesen darauf hin: Dies ist ein typischer Markt mit Kaufnachrichten und Verkaufsfakten – nach der Wiedereröffnung der US-Regierung kam es auf dem Markt zu einem umfassenden Ausverkauf. Obwohl die US-Notenbank im vergangenen Monat die Zinsen gesenkt hat, betonte der Vorsitzende Jerome Powell, dass eine weitere Lockerung nicht sicher sei und die anhaltenden Inflationssorgen die Händler dazu veranlasst hätten, die Aussichten für die Zinssätze neu zu bewerten.

Analysten zufolge waren die Edelmetallmärkte von einem breiten Ausverkauf bei Aktien, Anleihen, dem US-Dollar und Kryptowährungen betroffen. Da sich die Markterwartungen für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve abschwächen und Anleger nach Ende des Regierungsstillstands Gewinne mitnehmen, dürfte der Goldpreis kurzfristig unter Druck bleiben, aber über der wichtigen technischen Unterstützung bei 4.150 $ bleiben.

Ölmarkt

Die Ölpreise blieben am Donnerstag stabil, wobei die Rohöl-Futures der Sorte Brent leicht um 0,5 % auf 63,01 US-Dollar pro Barrel stiegen; US-Rohöl stieg um 0,3 % auf 58,69 US-Dollar pro Barrel und machte damit einen Teil des Verlustes wieder wett, nachdem es am Mittwoch um 4,2 % gefallen war.

Die Märkte wägen gleichzeitig widersprüchliche Signale ab: einerseits anhaltende Sorgen über eine globale Angebotsschwemme und andererseits mögliche Versorgungsunterbrechungen aufgrund von Sanktionen gegen Russlands Lukoil. Suvro Sarkar, Leiter des Energieteams der DBS Bank, wies darauf hin: „Die Ölpreise sollten bei etwa 60 US-Dollar pro Barrel deutlich gestützt werden, vor allem wenn man bedenkt, dass es bei den russischen Exporten zu kurzfristigen Störungen kommen könnte, sobald strengere Sanktionen umgesetzt werden.“

Der Druck auf die Fundamentaldaten kann jedoch immer noch nicht ignoriert werden: Daten der US-amerikanischen Energy Information Administration zeigten, dass die Rohölvorräte letzte Woche unerwartet um 6,4 Millionen Barrel gestiegen sind und damit die erwarteten 1,96 Millionen weit übertroffen haben Fässer.Sowohl die Benzin- als auch die Destillatvorräte gingen weniger stark zurück als erwartet. Die OPEC prognostiziert, dass das weltweite Ölangebot die Nachfrage im Jahr 2026 leicht übersteigen wird. Die Internationale Energieagentur hat in ihrem neuesten Monatsbericht ihre Wachstumsprognose für das globale Ölangebot für dieses und das nächste Jahr angehoben. Obwohl geopolitische Faktoren eine gewisse Unterstützung bieten, dominiert der sich verschlechternde Trend der Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage immer noch die Marktstimmung. Die Anleger werden sich weiterhin auf die tatsächlichen Auswirkungen der bevorstehenden russischen Ölsanktionen konzentrieren und darauf, ob die OPEC+ als Reaktion darauf Anpassungen der Förderpolitik vornehmen wird. Die Ölpreise befinden sich derzeit in einer technischen Konsolidierungsphase und warten auf klarere Richtungsvorgaben.

Auslandsmarkt

Als die US-Regierung ihren historischen Shutdown beendete, geriet der US-Dollar unter Druck und fiel am Donnerstag. Der US-Dollar-Index fiel um 0,35 % auf 99,14, und der Euro stieg um 0,4 % auf 1,1638 US-Dollar gegenüber dem US-Dollar und erreichte damit einen neuen Höchststand seit dem 29. Oktober. Händler bewerten die langfristigen Auswirkungen des Shutdowns auf die Glaubwürdigkeit des Dollars und warten auf die Veröffentlichung eines Rückstands an Wirtschaftsdaten.

Die Markterwartungen, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember senken wird, sind unter 50 % gesunken, aber diese Verschiebung hat dem Dollar keinen Auftrieb gegeben. Juan Perez, Handelsleiter bei MonexUSA, betonte: „Obwohl der Shutdown vorbei ist, wie lange wird es dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren? Wie lange wird es dauern, bis wir Daten sehen? Das ist noch unbekannt.“ Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Hassett, bestätigte, dass der Beschäftigungsbericht für Oktober veröffentlicht wird, der Bericht jedoch keine Daten zur Arbeitslosigkeit enthalten wird.

Es gibt deutliche Unterschiede innerhalb der Federal Reserve hinsichtlich des politischen Kurses: Der Präsident der San Francisco Fed, Daley, ist offen für die Entscheidungsfindung im Dezember; Minneapolis Fed-Präsident Kashkari sieht „gemischte“ Konjunktursignale; Der Präsident der Fed von Cleveland, Hammaker, sprach sich gegen die jüngsten Zinssenkungen aus, und der Präsident der Fed von St. Louis, Musallem, glaubt, dass es nur begrenzten Spielraum für eine weitere Lockerung gibt.

Europäische Beamte diskutieren über die Einrichtung eines US-Dollar-Fondspools als Ersatz für die Federal Reserve, um die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu verringern. Der Yen schwächt sich weiter ab und fällt gegenüber dem Euro auf den niedrigsten Stand seit 1999. Trotz der „mündlichen Warnung“ des japanischen Finanzministers gehen Händler davon aus, dass die Bank of Japan die Zinssätze im Dezember nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 24 % anheben wird. Das Pfund Sterling stieg vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Stagnation unerwartet an, während der australische Dollar seine Gewinne nach steigenden Arbeitsmarktdaten aufgab.

Der kurzfristige Trend des US-Dollars wird von der Qualität der kommenden Wirtschaftsdaten und der Klarheit des politischen Kurses der Federal Reserve abhängen. Die durch den Regierungsstillstand verursachten statistischen Lücken könnten sich weiterhin auf die Beurteilung des Marktes über die Gesundheit der US-Wirtschaft auswirken und zu Unsicherheit bei Wechselkursschwankungen führen.

Internationale Nachrichten

Der sechswöchige Regierungsstillstand in den USA ist beendet, mit dauerhaften wirtschaftlichen Verlusten in zweistelliger Milliardenhöhe.

Der sechswöchige Regierungsstillstand in den USA ist am Mittwochabend Ortszeit offiziell beendet. Obwohl die Sackgasse vorübergehend überwunden wurde, wird die Belastung für die US-Wirtschaft, die ohnehin schon mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, anhalten, und es kann mehrere Monate dauern, bis die vollen Auswirkungen spürbar werden. Nach Schätzungen des US-amerikanischen Congressional Budget Office (CBO) dürfte der Shutdown das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal dieses Jahres um etwa 1,5 Prozentpunkte verringern, was einer Halbierung der Wachstumsrate gleichkäme. Obwohl sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal nächsten Jahres nach dem Neustart der Regierung um 2,2 Prozentpunkte erholen könnte, wird dies immer noch der Fall seinUngefähr 11 Milliarden US-Dollar an Wirtschaftstätigkeit sind dauerhaft verloren gegangen. Zum Vergleich: Der längste Regierungsstillstand in der Geschichte, der von 2018 bis 2019 35 Tage dauerte (und nur einige Institutionen betraf), hatte einen Einfluss auf das BIP von nur 0,02 %, was viel geringer ist als die Auswirkungen dieses Stillstands.

Die EU erwägt die Konsolidierung von US-Dollar-Reserven aus Nicht-US-Ländern, um ihre Abhängigkeit von der Federal Reserve zu verringern.

Berichten zufolge erwägen europäische Finanzstabilitätsbeamte die Schaffung einer Alternative zum Liquiditätsunterstützungsmechanismus der Federal Reserve durch die Konsolidierung von US-Dollar-Reserven, die von anderen Zentralbanken als den Vereinigten Staaten gehalten werden. Der Schritt zielt darauf ab, die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten während der Trump-Regierung zu verringern. Berichten zufolge finden entsprechende Konsultationen noch auf Arbeitsgruppenebene statt, haben noch nicht die Entscheidungsebene der Europäischen Zentralbank erreicht und umfassen viele Zentralbanken innerhalb und außerhalb der Eurozone. Der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, sagte, Trump habe „wiederholt sein Engagement bekräftigt, die Stärke und den Einfluss des US-Dollars aufrechtzuerhalten“.

USA Landwirtschaftsminister: Die meisten SNAP-Anmelder werden spätestens am Montag November-Leistungen erhalten.

USA Landwirtschaftsministerin Rollins sagte, dass ihr Ministerium nach der Wiedereröffnung der Regierung gestern Abend damit begonnen habe, die vollständigen Leistungen des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) für November herauszugeben. „Die Arbeit schreitet voran. Es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind“, sagte sie. Rollins fügte hinzu, dass die Eingeschriebenen damit rechnen können, die Leistungen bis zum Ende der Woche zu erhalten, und „die meisten Menschen werden sie erst am Montag erhalten.“ Rollins sagte letzten Monat, dass das USDA im November keine Lebensmittelmarken ausstellen konnte, was fast 42 Millionen Amerikaner in eine Notlage brachte. Die Entscheidung löste Klagen aus, die dazu führten, dass ein Bundesgericht die Agentur zu Teilzahlungen aufforderte und dann die volle Finanzierung verlangte, bevor der Oberste Gerichtshof das Urteil aussetzte, um die vollen Leistungen bereitzustellen.

Die meisten Kanadier glauben, dass es schwierig sein wird, das Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada innerhalb eines halben Jahres zu erreichen.

Die meisten Kanadier glauben, dass es unwahrscheinlich ist, dass es in den nächsten sechs Monaten zu einem Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten kommt. Zuvor hatte US-Präsident Trump die Verhandlungen aufgrund einer von Ontario gestarteten Anti-Zoll-Werbekampagne unterbrochen. Laut einer Umfrage der Nanos Research Group gaben etwa 67 % der Kanadier an, dass es „unwahrscheinlich“ sei, in den nächsten sechs Monaten eine Einigung zur Senkung der US-Zölle zu erzielen, während 28 % dies für „wahrscheinlich“ hielten und 3 % unsicher waren. Der kanadische Premierminister Carney sagte zuvor, dass die Verhandlungen ursprünglich auf Vereinbarungen in den Bereichen Stahl, Aluminium und Energie abzielten. Umfragen deuten darauf hin, dass die Kanadier möglicherweise verstehen, warum Carney bisher keine Einigung mit dem launischen US-Präsidenten erzielen konnte. Doch da die Handelspattsituation anhält und der wirtschaftliche Druck zunimmt, könnte ihre Geduld erschöpft sein.

Zinsderivatekontrakte zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember senkt, weniger als 50 % beträgt

US Kurzfristige Zinsderivatekontrakte zeigen, dass der Markt davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Dezember um 25 Basispunkte senkt, weniger als 50 % beträgt. Fed-Fonds-Futures und Overnight-Index-Swap-Kontrakte (OIS), die an die Fed-Sitzung vom 9. bis 10. Dezember gebunden sind, deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei etwas weniger als 50 % liegt.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für einen weltweiten Ölüberschuss im sechsten Monat in Folge angehoben

Während die OPEC+ weiterhin das Angebot wiederherstellt und das Nachfragewachstum schwach bleibt, hat die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für den weltweiten Ölüberschuss im nächsten Jahr zum sechsten Monat in Folge angehoben. Dem Bericht zufolge wird das weltweite Ölangebot die Nachfrage im Jahr 2026 um etwa 4 Millionen Barrel pro Tag übersteigen, was einem leichten Anstieg gegenüber der Prognose des Vormonats entspricht. Die IEA stellte fest, dass das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weltweit zunehmend unausgewogen sei, und hat ihre Überschussprognose seit Juni jeden Monat angehoben. Toril Bosoni, Leiter der Abteilung Ölmärkte und Industrie der IEA, sagte in einem Interview mit Bloomberg TV: „Wir sehen, dass das weltweite Rohölangebot weiter zunimmt, während die Nachfrage relativ moderat wächst.“

Die britische Regierung gibt Pläne zur Erhöhung der Einkommenssteuern auf

Laut Financial Times haben der britische Premierminister Starmer und Finanzminister Reeves beschlossen, den zuvor vorgeschlagenen Haushaltsplan zur Erhöhung der Einkommenssteuersätze aufzugeben. Dieser Schritt markiert eine wichtige steuerpolitische Neuausrichtung der britischen Regierung.

Die Vereinigten Staaten haben mit vielen Ländern Handelsabkommen geschlossen, um die Zölle auf lateinamerikanischen Kaffee und andere Produkte zu senken

Hochrangige US-Beamte sagten am Donnerstag, dass sie Handelsabkommen mit einer Reihe lateinamerikanischer Länder unterzeichnet haben und Zollsenkungen und Befreiungen für einige importierte Waren wie Kaffee und Obst einführen werden. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist Kaffee zu einem Symbol der „Erschwinglichkeitskrise“ geworden, wenn die Menschen die Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung beurteilen, genau wie die Rolle, die Eier während der Biden-Regierung spielten. Daten zeigen, dass das Kaffeepreiswachstum im September unter allen vom Verbraucherpreisindex (CPI) erfassten Kategorien an erster Stelle stand. Finanzminister Bessant versprach Anfang der Woche, dass der Druck auf die Kaffeepreise bald nachlassen werde. Das Abkommen gilt für Argentinien, Ecuador, El Salvador und Guatemala. Die Vereinigten Staaten werden die Zölle auf einige nicht lokal produzierte Waren wie Kaffee und Bananen aus Ecuador senken oder senken.

Inländische Nachrichten

Chinas erste ultragroße einzelne Goldlagerstätte mit tausend Tonnen Gewicht wurde entdeckt

Das Ministerium für natürliche Ressourcen gab heute (14. November) ein großes Prospektionsergebnis unter der Leitung von Liaoning bekannt. Die Geological and Mining Group entdeckte erfolgreich die Dadonggou-Goldmine, Chinas erste ultragroße Goldlagerstätte mit geringem Gehalt im Kilotonnen-Bereich in Liaodong, mit einem nachgewiesenen Gesamtgoldgehalt von 1.444,49 Tonnen und ist damit die größte einzelne Goldlagerstätte, die seit der Gründung der Volksrepublik China entdeckt wurde. Das Ministerium für natürliche Ressourcen gab an, dass in der Dadongou-Goldmine oberhalb einer Höhe von minus 720 Metern insgesamt 2,586 Milliarden Tonnen Golderz, 1.444,49 Tonnen Goldmetall und ein Durchschnittsgehalt von 0,56 g/Tonne entdeckt wurden. Berichten zufolge handelt es sich bei der Dadongou-Goldmine um eine weitere ultragroße Tagebau-Goldmine mit geringem Gehalt, die in meinem Land entdeckt wurde. Es hat die wirtschaftliche Demonstration der Entwicklung und Nutzung bestanden und wird voraussichtlich gute Vorteile bringen. Während des Explorationsprozesses arbeiteten fast tausend Mitarbeiter zusammen, um die Explorationsarbeitszeit auf 15 Monate zu verkürzen und damit einen Präzedenzfall für „kurzzyklische, qualitativ hochwertige“ Goldminenexploration in China zu schaffen.

In den 10 Monaten vor der Veröffentlichung der neuesten Handelsdaten des Terminmarktes stieg das Handelsvolumen im Jahresvergleich um fast 22 %

Kürzlich veröffentlichte die China Futures Association die neuesten Statistiken zur Handelssituation des nationalen Terminmarktes.entsprechend. Daten zeigen, dass auf einseitiger Basis das nationale Handelsvolumen auf dem Terminmarkt im Oktober 603 Millionen Lots und der Umsatz 61,22 Billionen Yuan betrug, was einem Rückgang von 13,26 % gegenüber dem Vorjahr bzw. einem Anstieg von 4,54 % entspricht. Von Januar bis Oktober betrug das kumulierte Handelsvolumen des nationalen Terminmarktes 7,347 Milliarden Lots und das kumulierte Handelsvolumen betrug 608,84 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 14,86 % bzw. 21,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im obigen Inhalt dreht sich alles um „[XM Group]: Die Ölpreise wägen widersprüchliche Signale ab, Fed-Beamte sind bei Zinssenkungen vorsichtig und der Goldpreis ist von einem Dreiwochenhoch gefallen.“ Es wurde vom XM-Devisenredakteur sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!

Aufgrund der begrenzten Fähigkeiten des Autors und der Zeitbeschränkungen müssen einige Inhalte des Artikels noch ausführlich besprochen und studiert werden. Daher wird der Autor in Zukunft ausführlichere Recherchen und Diskussionen zu folgenden Themen durchführen: